金融界基金10月29日讯 嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金10月28日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0119元，环比上个交易日上涨1.46%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.54%，近3个月本基金净值上涨4.00%，近6月本基金净值下跌0.09%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0119元。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例9.43%）、中国移动（持仓比例9.26%）、舜宇光学科技（持仓比例3.81%）、创科实业（持仓比例3.72%）、中国铁塔（持仓比例3.70%）、吉利汽车（持仓比例3.37%）、石药集团（持仓比例3.27%）、中国生物制药（持仓比例3.23%）、中国联通（持仓比例2.38%）、药明生物（持仓比例2.34%）。
本报告期内，本基金日均误差为0.04%,年化误差为0.68%，符合基金合同约定的日均误差不超过0.35%的。??本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品，我们秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数效果带来的冲击，降低本基金的误差，给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。
截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为0.9701元，本报告期基金份额净值增长率为0.69%；截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额净值为0.9670元，本报告期基金份额净值增长率为0.59%；业绩比较基准收益率为0.69%。柳晋阳